上海市松江區醫療保障局
2021年度決算
目 錄
第一部分 上海市松江區醫療保障局概況
一、主要職能
二、部門決算單位構成
第二部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國蔡有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十、資產負債情況表
第三部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明
十、預算績效管理情況
十一、其他重要事項說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 上海市松江區醫療保障局概況
一、主要職能
根據《上海市松江區醫療保障局職能配置、內設機構和人員編制規定》(松委辦〔2019〕43號)文件規定，上海市松江區醫療保障局的主要職能：
一是貫徹執行本市有關醫療保險、長期護理保險、生育保險、醫療救助等醫療保障制度的法律、法規、規章和方針、政策；負責落實城鄉居民醫保、醫療救助、市民醫療互助幫困等區級配套資金預算、籌集及使用管理工作；在市局統一指導下根據區域實際情況，制定醫療保障政策相關補充實施辦法；加強與區域內相關部門在綜合救助、社會保障等方面的工作協調；負責本區公務員醫療補助辦法實施及補助資金使用管理工作;負責轄區內武警官兵醫療經費的管理和使用工作。
二是負責建立區域內醫療保障基金安全防控機制，負責落實本市醫保支付方式改革及醫保定點醫療機構醫保費用預算管理相關工作；貫徹醫療保障基金監督管理辦法，組織開展對區域內定點機構、執業醫生納入醫保支付范圍的醫療服務行為、參保人員定點機構就醫、購藥行為遵守醫保制度情況的日常監督管理;組織開展防范和打擊醫保欺詐工作,落實醫保醫師違規行為記分管理；負責對區域內長期護理保險評估、服務、費用支出等進行監督管理；配合市醫保部門開展醫保監督執法。
三是負責擬定醫保定點醫療機構、定點藥店、長期護理保險定點機構區域規劃，落實本區定點醫藥機構、長期護理保險定點機構協議化管理相關工作；負責區域內醫療保障經辦管理、公共服務、信息化建設，落實區域內定點醫藥機構協議化管理相關工作；負責各類醫保政策業務培訓、指導工作；做好區域內異地就醫管理和費用結算工作。
四是負責區域內醫保定點醫療機構、定點藥店藥品、醫用耗材招標采購及推進落實陽光平臺相關工作；負責區域內醫保定點醫療機構醫藥價格政策推進落實相關工作，規范收費行為，監測醫藥價格變動情況。
五是完成區委、區政府交辦的其他任務。
六是職能轉變。上海市松江區醫療保障局要推進城鄉居民、職工基本醫療保險制度和大病保險制度的落實，建立覆蓋全民、城鄉統籌的多層次醫療保障體系，不斷提高醫療保障水平，確保醫保資金合理使用、安全可控，推進醫療、醫保、醫藥“三醫聯動”改革，更好保障人民群眾就醫需求、減輕醫藥費用負擔。
二、部門決算單位構成（僅有一個單位的部門，本部分內容為“機構設置”）
從預算單位構成看，上海市松江區醫療保障局部門決算包括：上海市松江區醫療保障局本級決算、下屬行政事業單位決算。
納入上海市松江區醫療保障局2020年度部門決算編制范圍的單位包括：
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號碼 |
標準簡稱 |
提示 |
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1 |
成都市松江區醫療機構有效保障了局（本級） |
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2 |
重慶市松江區醫疔保險公司事宜主 |
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第二部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算表
收入支出決算總表
單位：萬元
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收入水平 |
花費 |
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活動 |
預算數 |
建設項目 |
部門預算數 |
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一、似的公共性預算表民政補貼款利潤 |
5,421.25 |
一、通常公眾服務培訓支出費用 |
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二、以政府性債卷費用預算財政資金捐款年收入 |
22.22 |
二、國際關系其他支出 |
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三、國有化資金銷售概預算財政廳審批薪資收入 |
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三、國防教育花費 |
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四、上級部門補貼費工資 |
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四、公開安全性高教育支出 |
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五、事業單位工資 |
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五、教育輔導總支出 |
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六、銷售經營薪水 |
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六、數學技術費用 |
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七、附屬醫院單位名稱上交凈收入 |
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七、文化藝術草原旅游體育文化與新傳媒總支出 |
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八、各種收錄 |
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八、社會的安全保障和人才需求經費支出 |
88.36 |
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九、衛生防疫綠色健康花費 |
4,976.89 |
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十、節水環保標準教育支出 |
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十一月、城鄉一體化社區服務站性支出 |
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12、農業和林業水花費 |
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第十五、鐵路交通公路運輸費用支出 |
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十四、的資源勘察工業數據等經費支出 |
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15場、業務業務業等結余 |
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第十五、經融費用支出 |
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十六、捐助另外的地方教育支出 |
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18、當然成本深海氣象觀測等總支出 |
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十八、住宅保險性支出 |
354.51 |
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2、油糧油料收儲性支出 |
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二十一月、國有土地資源營運概預算支出費用 |
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二第十二、自然災害消滅及應急菅理菅理總支出 |
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二十四、同一性支出 |
22.22 |
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二十二四、抗疫十分國債布置的開支 |
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年初盈利累計 |
5,443.47 |
本年度其他支出預估合計 |
5,441.98 |
|
實用非財政支出捐款節余 |
0.00 |
盈余重新分配 |
|
|
月初結轉和節余 |
57.80 |
年初結轉和余額 |
59.30 |
|
總共 |
5,501.27 |
總結 |
5,501.27 |
注：本表反映單位本年度的總收支和年末結轉結余情況。
收入決算表
單位：萬元
|
頂目 |
年初使收入總計 |
財政部門補貼款使收入 |
上家補助款創收 |
自己事業納入 |
運作效益 |
復屬行業繳納效益 |
某個收錄 |
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技能分類整理 |
會計科目品牌 |
|||||||
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總計 |
5443.47 |
5443.47 |
|
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208 |
世界安全保障和大學生就業收支 |
88.36 |
88.36 |
|
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|
20805 |
人事部門事業性廠家社區養老結余 |
88.36 |
88.36 |
|
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2080501 |
人事部門企業單位離退休年齡 |
0.94 |
0.94 |
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|
2080505 |
企企業工作單位企業工作單位幾乎社會養老人身險人身險激費收支 |
58.37 |
58.37 |
|
|
|
|
|
|
2080506 |
市直機關事業院校院校工作年金付費費用 |
29.05 |
29.05 |
|
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|
210 |
環衛衛生開支 |
4,978.38 |
4,978.38 |
|
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21011 |
行政事務事業性公司醫療機構 |
84.99 |
84.99 |
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2101101 |
行政部門的單位醫學 |
37.86 |
37.86 |
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2101103 |
公務接待員醫療保健補貼政策 |
47.13 |
47.13 |
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21013 |
醫療管理搶救 |
3,819.03 |
3,819.03 |
|
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2101301 |
城鄉居民醫療保健救濟 |
1,668.71 |
1,668.71 |
|
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2101502 |
其它的醫療保障援助性支出 |
2,150.32 |
2,150.32 |
|
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2101399 |
優撫因素整形 |
14.38 |
14.38 |
|
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|
21014 |
各種優撫文本醫治費用 |
14.38 |
14.38 |
|
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2101499 |
醫藥保證經營事情 |
1,059.98 |
1,059.98 |
|
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21015 |
行政機關啟動 |
879.32 |
879.32 |
|
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2101501 |
平常財政控制行政監察 |
133.36 |
133.36 |
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2101502 |
消息化建筑 |
47.30 |
47.30 |
|
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2101504 |
公房質量保障性支出 |
354.51 |
354.51 |
|
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|
221 |
自建房變革開支 |
354.51 |
354.51 |
|
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22102 |
居住房住房基金 |
95.71 |
95.71 |
|
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2210201 |
全民購房補貼標準 |
258.80 |
258.80 |
|
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|
2210203 |
另一個撥出 |
22.22 |
22.22 |
|
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|
229 |
彩票玩法愛心公益金合理安排的費用 |
22.22 |
22.22 |
|
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2296013 |
應用在城市醫用救濟的幸運飛艇公益活動金總支出 |
22.22 |
22.22 |
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注：本表反映單位本年度取得的各項收入情況。
支出決算表
單位：萬元
|
工作 |
本年度性支出自動求和 |
大致付出 |
工作結余 |
上交上家收入支出 |
生意總支出 |
對復屬企事業單位補助費教育支出 |
|
|
實用功能劃分 |
科目必稱謂 |
||||||
|
加總 |
5,441.98 |
1,358.51 |
4,083.47 |
|
|
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208 |
社會發展的保障和就業形勢教育支出 |
88.36 |
88.36 |
0.00 |
|
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20805 |
行政處事業心部門醫養費用 |
88.36 |
88.36 |
0.00 |
|
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|
2080501 |
財政方離提前退休 |
0.94 |
0.94 |
0.00 |
|
|
|
|
2080505 |
企工作方工作方差不多養老服務人身險繳付花費 |
58.37 |
58.37 |
0.00 |
|
|
|
|
2080506 |
企事業方事業方職業的年金交費花費 |
29.05 |
29.05 |
0.00 |
|
|
|
|
210 |
干凈營養撥出 |
4,976.89 |
915.64 |
4,061.25 |
|
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21011 |
行政事務創業機構醫藥 |
84.99 |
37.86 |
47.13 |
|
|
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|
2101101 |
政府部門院校整形 |
37.86 |
37.86 |
0.00 |
|
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|
2101103 |
公務活動員醫療管理補貼申請書 |
47.13 |
0.00 |
47.13 |
|
|
|
|
21013 |
醫療設備援助 |
3,819.08 |
0.00 |
3,819.08 |
|
|
|
|
2101301 |
城鄉統籌醫療機構救濟 |
1,668.71 |
0.00 |
1,668.71 |
|
|
|
|
2101399 |
別的醫療管理救援花費 |
2,150.37 |
0.00 |
2,150.37 |
|
|
|
|
21014 |
優撫另一半整形 |
14.38 |
0.00 |
14.38 |
|
|
|
|
2101499 |
任何優撫目標醫遼結余 |
14.38 |
0.00 |
14.38 |
|
|
|
|
21015 |
社區醫療維護管理制度工作 |
1,058.44 |
877.78 |
180.66 |
|
|
|
|
2101501 |
行政部門程序運行 |
877.78 |
877.78 |
0.00 |
|
|
|
|
2101502 |
通常情況下行政機關操作公共事務 |
133.36 |
0.00 |
133.36 |
|
|
|
|
2101504 |
個人信息化規劃基礎建設 |
47.30 |
0.00 |
47.30 |
|
|
|
|
221 |
房間維護撥出 |
354.51 |
354.51 |
0.00 |
|
|
|
|
22102 |
住宅改善收入支出 |
354.51 |
354.51 |
0.00 |
|
|
|
|
2210201 |
居住房北京公積金 |
95.71 |
95.71 |
0.00 |
|
|
|
|
2210203 |
房產買賣補帖 |
258.80 |
258.80 |
0.00 |
|
|
|
|
229 |
另外結余 |
22.22 |
0.00 |
22.22 |
|
|
|
|
22960 |
福彩快三慈善公益金布置的教育支出 |
22.22 |
0.00 |
22.22 |
|
|
|
|
2296013 |
采用城市醫療設備救濟的買彩票慈善公益金費用 |
22.22 |
0.00 |
22.22 |
|
|
|
注：本表反映單位本年度各項支出情況。
財政撥款收入支出決算總表
單位：萬元
|
營收 |
費用支出 |
|||||
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大型項目 |
結算的時候數 |
工作 |
總計 |
似的公共服務項目預算不需要捐款 |
政府機構性基金、期貨、現貨、微盤費用預算財政預算付款 |
集體所有制投資基金加盟費用財政支出捐款 |
|
一、一樣公用設施預算表財政支出付款 |
5421.25 |
一、普通公開服務管理收入支出 |
|
|
|
|
|
二、現政府性股票基金工程預算財政部門補貼款 |
22.22 |
二、外交活動收入支出 |
|
|
|
|
|
三、國有土地投資經營管理成本預算財政廳審批 |
|
三、飲水機撥出 |
|
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|
|
|
|
四、公開可靠總支出 |
|
|
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|
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|
|
五、幼小銜接經費支出 |
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|
|
|
|
|
六、物理學方法總支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、歷史文化度假旅游體育健康與山東新農商軟件科技有限公司經費支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、世界 質量保障和自主創業經費支出 |
88.36 |
88.36 |
|
|
|
|
|
九、衛生學更健康花費 |
4976.89 |
4976.89 |
|
|
|
|
|
十、低能耗環境經費支出 |
|
|
|
|
|
|
|
國慶、城鄉經濟平臺支出費用 |
|
|
|
|
|
|
|
十三、農業和林業水撥出 |
|
|
|
|
|
|
|
13、出行運載教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、的資源勘察重工業個人信息等總支出 |
|
|
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|
|
|
十四、企業服務性業等費用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
16、財務撥出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、捐助另外的地段付出 |
|
|
|
|
|
|
|
18、必然影視資源淺海氣象局等開支 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自建房有保障總支出 |
354.51 |
354.51 |
|
|
|
|
|
四十、調味品資源儲備庫經費支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一月、國有土地金融資本加盟項目預算結余 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、洪澇有機廢氣及應急方案監管開支 |
|
|
|
|
|
|
|
二13、另外的付出 |
22.22 |
|
22.22 |
|
|
|
|
20四、抗疫特備國債合理安排的經費支出 |
|
|
|
|
|
年初個人收入預估合計 |
5443.47 |
年初花費合計數 |
5441.98 |
5419.76 |
22.22 |
|
|
年終不需要捐款結轉和節余 |
57.8 |
年終國庫捐款結轉和余額 |
59.29 |
59.29 |
|
|
|
一、常見共同概預算國庫捐款 |
57.8 |
|
|
|
|
|
|
二、鎮政府性新基金預決算國庫補貼款 |
|
|
|
|
|
|
|
三、國家股金融資本生產經營預算表財政支出付款 |
|
|
|
|
|
|
|
累計 |
5501.27 |
總金額 |
5501.27 |
5479.05 |
22.22 |
|
注：本表反映單位本年度財政撥款總收支和結轉結余情況。
一般公共預算財政撥款支出決算表
單位：萬元
|
頂目 |
加總 |
基本性費用 |
創業項目其他支出 |
|
|
功能鍵分類整理 科目必編寫代碼 |
課目稱呼 |
|||
|
208 |
社會化有保障和就業問題總支出 |
88.36 |
88.36 |
0.00 |
|
20805 |
行政事務人事企業單位頤養教育支出 |
88.36 |
88.36 |
0.00 |
|
2080501 |
行政機關院校離退職 |
0.94 |
0.94 |
0.00 |
|
2080505 |
機關行業政府部門行業政府部門常見頤養天年人身險付費經費支出 |
58.37 |
58.37 |
0.00 |
|
2080506 |
國家機關行業公司崗位年金交費費用 |
29.05 |
29.05 |
0.00 |
|
210 |
健康的健康的開支 |
4,976.89 |
915.64 |
4,061.25 |
|
21011 |
財政衛生事業企事業單位編制醫院 |
84.99 |
37.86 |
47.13 |
|
2101101 |
行政事務企業醫療器械 |
37.86 |
37.86 |
0.00 |
|
2101103 |
公務接待員醫療器械補貼費 |
47.13 |
0.00 |
47.13 |
|
21013 |
醫療服務救援 |
3,819.08 |
0.00 |
3,819.08 |
|
2101301 |
城鄉一體化醫藥社會救助 |
1,668.71 |
0.00 |
1,668.71 |
|
2101399 |
其它的醫用救援結余 |
2,150.37 |
0.00 |
2,150.37 |
|
21014 |
優撫客體醫療保障 |
14.38 |
0.00 |
14.38 |
|
2101499 |
其它的優撫對象圖片醫療服務性支出 |
14.38 |
0.00 |
14.38 |
|
21015 |
醫院質量保障治理事情 |
1,058.44 |
877.78 |
180.66 |
|
2101501 |
行政管理程序運行 |
877.78 |
877.78 |
0.00 |
|
2101502 |
大部分財政管理制度事務管理 |
133.36 |
0.00 |
133.36 |
|
2101504 |
相關數字化施工 |
47.30 |
0.00 |
47.30 |
|
221 |
自建房得到保障收入支出 |
354.51 |
354.51 |
0.00 |
|
22102 |
住宅改草總支出 |
354.51 |
354.51 |
0.00 |
|
2210201 |
住宅房社保公積金 |
95.71 |
95.71 |
0.00 |
|
2210203 |
選房貼補 |
258.80 |
258.80 |
0.00 |
|
加總 |
5,419.76 |
1,358.51 |
4,061.25 |
|
注：本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款支出情況。
一般公共預算財政撥款基本支出決算表
單位：萬元
|
實惠分為課目標識號 |
課程各稱 |
部門預算數 |
實惠等級分類 專業科目標識號 |
考試科目分類 |
竣工決算數 |
|
301 |
工資收入最新福利總支出 |
1,313.04 |
302 |
貨品和服務質量性支出 |
41.59 |
|
30101 |
大致員工工資 |
138.95 |
30201 |
辦公費 |
19.90 |
|
30102 |
津貼津貼津貼 |
574.40 |
30202 |
噴涂費 |
0.73 |
|
30103 |
獎勵 |
106.96 |
30203 |
管理咨詢費 |
|
|
30106 |
膳食補助款費 |
39.16 |
30204 |
要辦費 |
|
|
30107 |
業績考核月薪 |
|
30205 |
水電費 |
|
|
30108 |
企事業公司公司事業公司公司常見養老服務保險行業交款 |
58.37 |
30206 |
煤氣費 |
0.02 |
|
30109 |
職業分析年金交費 |
29.05 |
30207 |
郵電通信費 |
1.24 |
|
30110 |
退休職工主要醫療機構保險費用付費 |
37.86 |
30208 |
采暖費 |
|
|
30111 |
公務接待員醫疔補貼政策交款 |
|
30209 |
小區物業管理系統費 |
|
|
30112 |
某個社會的維護交費 |
5.07 |
30211 |
旅差費 |
3.95 |
|
30113 |
房間住房基金 |
95.71 |
30212 |
因公出國留學（境）預算 |
|
|
30114 |
醫療器械費 |
|
30213 |
維修費（護）費 |
0.23 |
|
30199 |
許多的薪資社會福利其他支出 |
227.51 |
30214 |
租憑費 |
|
|
303 |
對小編和家的補貼政策 |
0.52 |
30215 |
交互費 |
1.05 |
|
30301 |
離休費 |
|
30216 |
培訓班費 |
1.19 |
|
30302 |
退休之費 |
|
30217 |
因公接侍費 |
|
|
30303 |
退職（役）費 |
|
30218 |
專用用料費 |
|
|
30304 |
撫恤金 |
|
30224 |
被裝新購費 |
|
|
30305 |
生存補貼申請書 |
|
30225 |
專用型能源費 |
|
|
30306 |
救治費 |
|
30226 |
勞務派遣費 |
|
|
30307 |
醫療設備費補帖 |
|
30227 |
信賴業務范圍費 |
|
|
30308 |
獎學金金 |
0.31 |
30228 |
商會費用 |
10.59 |
|
30309 |
獎勱金 |
0.22 |
30229 |
會員福利費 |
1.57 |
|
30310 |
私人漁業生產銷售補貼款 |
|
30231 |
公務接待專車正常運行系統維護費 |
|
|
30311 |
代繳社會性保險服務費 |
|
30239 |
其它的道路交通花銷 |
|
|
30399 |
任何對個人的和小家庭的補助費 |
|
30240 |
稅金及增添服務費 |
|
|
|
|
|
30299 |
某些寶貝和保障總支出 |
1.12 |
|
|
|
|
310 |
資本公司性其他支出 |
3.36 |
|
|
|
|
31001 |
房屋面積建筑工程施工物購建 |
|
|
|
|
|
31002 |
企業辦公設施租賃費 |
3.36 |
|
|
|
|
31003 |
專業化系統置辦 |
|
|
|
|
|
31007 |
資料網絡上及免費軟件添置不斷更新 |
|
|
|
|
|
31013 |
公務活動私車采購 |
|
|
|
|
|
31019 |
別交行專用工具新購 |
|
|
|
|
|
31021 |
文化遺產和陳列設計品購入 |
|
|
|
|
|
31022 |
無型股權折舊費 |
|
|
|
|
|
31099 |
各種基金性性支出 |
|
|
人士接待費總金額 |
1313.56 |
公用設施勞務費加總 |
44.95 |
||
注：本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
單位：萬元
|
常見共公預決算財政支出補貼款“三公”經費 |
|||||||||||
|
合計數 |
因公出國工作 （境）費 |
公務接待私家車采購及自動運行保養費 |
國家公務接受費 |
||||||||
|
小計 |
公務活動出行用車 購買費 |
公務接待車輛租賃 啟動保養費 |
|||||||||
|
工程預算數 |
預算數 |
預算表數 |
竣工決算數 |
概算數 |
結算的時候數 |
預決算數 |
竣工決算數 |
估算數 |
結算的時候數 |
概算數 |
竣工決算數 |
|
0.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.5 |
|
注：本表反映單位本年度“三公”經費支出預決算情況。
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
單位：萬元
|
該項目 |
期初結轉和節余 |
當年度收益 |
年初費用 |
年初結轉和 余額 |
|||
|
功效分為幾個會計科目識別碼 |
課目名稱大全 |
||||||
|
加總 |
|
22.22 |
預估合計 |
大致經費支出 |
投資項目撥出 |
|
|
|
229 |
相關其他支出 |
|
22.22 |
22.22 |
|
22.22 |
|
|
22960 |
彩票玩法慈善活動金合理安排的付出 |
|
22.22 |
22.22 |
|
22.22 |
|
|
2296013 |
代替城鎮醫治救濟的幸運飛艇愛心慈善金性支出 |
|
22.22 |
22.22 |
|
22.22 |
|
注：本表反映單位本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。
國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
單位：萬元
|
大型項目 |
本年結轉和節余 |
年初收益 |
上年費用支出 |
半年度結轉和節余 |
|
|
能力分類整理題目識別碼 |
學科名號 |
||||
|
累計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
說明：上海市松江區醫療保障局本年度沒有國有資本經營預算財政撥款收入和支出，故本表無數據。
|
財產欠債情況表 |
||||
|
|
|
行業：萬塊 |
||
|
|
需求量 |
意義 |
||
|
本年數 |
月底數 |
期初數 |
年初數 |
|
|
一、基金加總 |
—— |
—— |
239.96 |
245.31 |
|
（一）外流股權 |
—— |
—— |
153.71 |
158.36 |
|
（二）固定住資源 |
—— |
—— |
244.35 |
270.89 |
|
ꦍ 各舉：1.房子（m2米） |
|
|
|
|
|
♛ 2.通用的機器設備（臺/套/輛） |
|
|
|
|
|
🃏 在這其中：（1）機動車（輛） |
|
|
|
|
|
♚ 通常情況下公務活動出行用車 |
|
|
|
|
|
ꦛ 衛生監督執法執勤點用車的 |
|
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|
|
|
𝄹 特殊專業課程水平出行用車 |
|
|
|
|
|
🌌 任何車輛租賃 |
|
|
|
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|
ꦕ （2）成本40萬元上述常用環保設備（不包括設備） |
|
|
|
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|
3.專用設備（臺/套） |
|
|
|
|
|
𒁏 中僅：銷售價1000萬元及以上專屬機械設備 |
|
|
|
|
|
4.其他固定資產 |
—— |
—— |
|
|
|
ꦑ 減：總共使用折舊費用及減值做準備 |
—— |
—— |
160.72 |
185.11 |
|
（三）繼續控股權的投資 |
—— |
—— |
|
|
|
（四）繼續國債成本 |
—— |
—— |
|
|
|
（五）要建工程建設 |
—— |
—— |
|
|
|
（六）神圣股權 |
—— |
—— |
10 |
10 |
|
🦄 減：總計攤銷 |
—— |
—— |
7.38 |
8.81 |
|
（七）任何資本 |
—— |
—— |
|
|
|
二、外債自動求和 |
—— |
—— |
93.84 |
94.48 |
|
三、凈資本累計數 |
—— |
—— |
146.12 |
150.83 |
第三部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
上海市松江區醫療保障局2021年度收入支出總計5443.47萬元。與2020年度相比，收入支出總計減少306.5萬元，下降5.33%。主要原因：受疫情影響減少相關支出。
二、收入決算情況說明
本年收入合計5443.47萬元，其中：財政撥款收入5443.47萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計5441.98萬元，其中：基本支出1,358.51萬元，占24.96%；項目支出4,083.47萬元，占75.03%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
上海市松江區醫療保障局2021年度財政撥款收入支出總計5443.47萬元。與2020年度相比，財政撥款收入支出總計減少306.5萬元，下降5.33%。主要原因：受疫情影響減少相關支出。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
一般公共預算財政撥款支出5,419.76萬元，占本年支出合計的99.56%。與2020年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少253.73萬元，下降4.47%。主要原因：受疫情影響減少相關支出。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
一般公共預算財政撥款支出5419.76萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出（類）88.36萬元，占1.63%；衛生健康支出（類）4,976.89萬元，占91.82%；住房保障支出（類）354.51萬元，占6.54%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
一般公共預算財政撥款支出年初預算為5210.09萬元，支出決算為5419.76萬元，完成年初預算的104.02%。決算數大于預算數的主要原因：城鄉醫療救助項目在在年中安排了中央財政資金，本年補發了部分職工住房解困補貼。其中：
1、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項），主要用于：用于離退休人員福利支出。年初預算為1.35萬元，支出決算為0.94萬元。決算數小于預算數的主要原因：因2020年突發疫情，減少了退休人員活動支出。
2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項），主要用于：在職職工養老保險金繳費支出。年初預算為66.75萬元，支出決算為58.37萬元，決算數小于預算數的主要原因：養老保險繳費調整。
3、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位職業年金繳費支出（項），主要用于：在職職工年金繳費支出。年初預算為29.07萬元，支出決算為29.05萬元，幾乎持平。
4、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項），主要用于：在職職工醫療保險金繳費支出。年初預算為38.15萬元，支出決算為37.86萬元。幾乎持平。
5、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項），主要用于：公務員門急診和大病醫療補助，以及住院起付線內醫療補助。年初預算66萬元，決算數47.13萬元。決算數小于預算數的主要原因：有部分需補助資金因各種原因年內尚未結算，造成補助資金支付減少。
6、衛生健康支出（類）醫療救助（款）城鄉醫療救助（項），主要用于：對轄區內低收入家庭和困難人員醫療費補助支出。年初預算1439.24萬元，支出決算數為1668.71萬元。決算數大于預算數的主要原因：在編制城鄉救助的項目年度預算時，考慮該項目需要被安排中央財政資金，年初預算數小于實際發生數。
7、衛生健康支出（類）醫療救助（款）其他醫療救助支出（項），主要用于：支內支疆人員醫療費補貼和補助支出。年初預算2169.64萬元，支出決算數為2150.37萬元，幾乎持平。
8、衛生健康支出（類）優撫對象醫療（款）其他優撫對象醫療支出（項）。主要用于：對區內優撫對象的醫療補助。年初預算為20萬元，決算數14.38萬元,決算數小于預算數的主要原因：疫情防控原因，優撫對象減少了就醫次數。
9、衛生健康支出（類）醫療保障管理事務（款）行政運行（項），主要用于：開展醫療保障事務人員的工資、津補貼、公用經費支出。年初預算903.17萬元，支出決算數為877.78萬元，支出決算數小于年初預算主要原因：辦公經費實行成本核算，厲行節約，減少不必要的辦公支出。
10、衛生健康支出（類）醫療保障管理事務（款）一般行政管理事務（項），主要用于：開展醫療保保障業務項目支出。年初預算226.48萬元，支出決算數為133.36萬元，支出決算數小于年初預算主要原因：根據上級部門任務部署和醫療保障項目任務的特殊性，醫療保障業務許多項目被安排跨年度執行，在本年已執行項目按照合同約定只支付部份款項，項目的余額根據區財政規定作全部核減。所以全年項目執行數小于預算數。
11、衛生健康支出（類）醫療保障管理事務（款）信息化建設（項），主用于于：開展醫療救助信息化平臺維護支出。年初預算47.50萬元，支出決算數為47.3萬元，幾乎持平。
12、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項），主要用于：在職職工住房積金繳費支出。年初預算89.21萬元，支出決算數為95.71萬元，決算數大于預算數主要原因：年度公積金基數調整，相應支出增加。
13、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）。主要用于：在編職工購房補貼支出。年初預算為112.56萬元，支出決算為258.8萬元。決算數大于預算數的主要原因：對部分在編職工發放了一次性購房解困補貼。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
一般公共預算財政撥款基本支出1,358.51萬元。其中：人員經費1,313.04萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金等；公用經費44.95萬元，主要包括：辦公費、差旅費、會議費等。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
上海市松江區醫療保障局2021年度無“三公”經費財政撥款支出。
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
政府性基金預算財政撥款收入22.22萬元，支出收入22.22萬元，支出具體情況如下：
1、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于城鄉醫療救助的彩票公益金支出（項）。主要用于：對轄區內低收入家庭和困難人員醫療費補助支出。年初預算為0萬元，支出決算為22.22萬元。決算數大于預算數的主要原因：根據財政統一布署，該項目需要在年中安排，年初預算不作下達。
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明
上海市松江區醫療保障局2021年度無國有資本經營預算財政撥款收入和支出。
十、預算績效管理情況
上海市松江區醫療保障局2021年度預算績效管理工作開展情況如下：本單位建立了如下預算績效管理制度：上海市松江區醫療保障局預算管理制度，建立了健全完善的預算績效管理工作機制；全過程績效管理實施情況：編報績效目標的2021年度項目11個，涉及預算金額4010.97萬元；績效跟蹤評價的2021年度項目11個，涉及預算金額4010.97萬元；績效自評的2021年度項目11個，涉及預算金額醫療保障4010.97萬元，平均得分90（其中，績效評級為“優”的項目3個；績效評級為“良”的項目8個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現0個，已經完成整改的0個，正在整改的0個）。
十一、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
機關運行經費支出44.95萬元，比2020年度減少31.43萬元，下降41.14%。主要原因是受疫情影響減少相關支出。
（二）政府采購支出情況
上海市松江區醫療保障局2021年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為34.65萬元，其中：貨物采購金額15.76萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額18.89萬元。
2021年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元，面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，采購金額0萬元；在面向小微企業預留政府采購項目中，由小微企業供應商中標或成交的，采購金額0萬元；在其他政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，采購金額34.65萬元。
（三）車輛、房屋特殊占用情況
上海市松江區醫療保障局2021年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。
二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。
三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
五、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
六、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
七、基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。
八、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。
九、經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
十一、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。